Servizio di Tesoreria

L’efficienza e la qualità del servizio sono garantite da un modello di servizio dedicato che prevede principalmente l’interazione con due unità operative:

front office (Agenzia Tesoriera)che intrattiene i contatti con l’Ente e svolge le attività correnti di sportello. Garantisce il presidio e la verifica dello svolgimento del servizio

ufficio centrale di back office che effettua tutte le attività amministrative, contabili e di controllo, tramite un team operativo di adeguato standing, dimensionato sull’operatività dell’Ente. La struttura costituisce il punto di riferimento per la gestione contabile, operativa e informatica del servizio.

Il gestore a livello territoriale rappresenta il principale punto di riferimento per gli ambiti commerciali e relazionali inerenti la convenzione di tesoreria/cassa.

Caratteristiche principali:

• operazioni di pagamento,
• operazioni di incasso, di Tesoreria e di Cassa in “circolarità” , quindi presso tutte le Agenzie Tesoriere UniCredit a livello nazionale, con contestuale emissione di bolletta o quietanza avente numerazione cronologicamente progressiva.
• pagamenti a fornitori, stipendi ed erogazioni (nei limiti previsti dalla vigente normativa) sull’intera rete dell’Ente a livello nazionale (con riferimento allo statuto, ai regolamenti dell’Ente nonché alla convenzione di tesoreria/cassa)